FK
•poprawka - występował problem podczas zapisu dokumentu jednodowodowego jeżeli jednocześnie występowały pozycje utworzone automatycznie i dodane ręcznie
•poprawka - występował problem podczas dekretacja raportu kasowego
•poprawka - występował problem podczas dekretacji ewidencji VAT zakupów
Wersja 26.10.2 (2026.01.02)
SYSTEM
•Modyfikacja bazy danych w związku ze zmianami związanymi z JP_KR_PD
•Modyfikacja bazy danych w związku ze zmianami związanymi z KSeF
•Modyfikacja bazy danych w związku z potrzebą dostosowania do wymagań nowej struktury pliku JPK_KPiR
•Modyfikacja bazy danych w związku z potrzebą dostosowania do wymagań nowej struktury pliku JPK_EWP
FK - WAŻNE ZMIANY
Uwaga, w związku z wprowadzaniem plików JP_KR_PD w tej wersji zaszły istotne zmiany w module FK.
Prosimy o zapoznanie się z ich opisem przed instalacją tej wersji !
•Wprowadzenie dokumentu księgowego jednodowodowego
W programie został wprowadzony nowy sposób redagowania dokumentu księgowego
Włączenie tego sposobu odbywa się na poziomie definicji typu dokumentu (znacznik "wprowadzanie tylko jednego dowodu w jednym dokumencie")
W sposobie tym, dokument księgowy Prolidera ujmuje tylko jeden dowód księgowy
Dane tego dowodu wprowadzamy w nagłówku dokumentu księgowego dane dowodu są automatycznie przenoszone do pozycji dokumentu
W pozycjach dokumentu wprowadzamy tylko dane dane zapisu na koncie (nrkonta, kwota , treść) i ewentualnie informacje związane z rozrachunkami
Jest to zalecany obecnie sposób pracy, gdyż w tym sposobie pracy, dane dokumentu księgowego mają podobny układ jak struktury danych księgowych nowego pliku JPK_KR_PD, co skutkuje lepszą zgodnością tworzonego pliku z bieżącymi zaleceniami.
Nagłówek dokumentu jednodowodowego
(Wprowadzamy tutaj dane księgowanego dowodu)
Pozycja dokumentu jednodowodowego
(Dane dowodu są przeniesione z nagłówka i niedostępne do redagowania)
Wygląd listy dokumentów jednodowodych
(Na liście dokumentów widać od razu informacje o ksiegowanym dowodzie (bez potrzeby wchodzenia do pozycji dokumentu))
•Zmiany w wyglądzie i zakresie danych pozycji standardowgo dokumentu księgowego Prolider.
Doszły dodatkowe pola z informacjami o księgowanym dowodzie oraz nastąpiło wydzielenie sekcji danych dotyczących dowodu
FK - KONIECZNE ZMIANY W DEFINICJACH PARAMETRÓW I SŁOWNIKÓW
(Uwaga: bez doprecyzowania niektórych definicji program może blokować zapis dokumentu ze względu na brak wymaganych danych)
•Konieczność dokładniejszego określenia sposobu odwzorowania dat dowodu (ewid.VAT) na daty dekretu
(wymaganie określenia źródła dla pola data dowodu - parametry bazy danych zakładka S.15 )
W przypadku nie spełnienia wymogów pojawia się komunikat wskazujący na konieczność zmiany odpowiedniego parametru bazy danych.
(podobny komunikat, w podobnej sytuacji, pokazuje się dla ewidencji zakupów)
•Potrzeba określenia domyślnej treści operacji dla szablonu dekretowania
Bez podania domyślnej treści przy szablonie dekretacji tworzone dekrety nie będą jej zawierać
W związku z tym informacja o księgowanym dowodzie będzie niekompletna i trzeba ją będzie uzupełniać ręcznie
•Potrzeba określenia domyślnej treści operacji dla typu dokumentu
Bez podania domyślnej treści przy typie dokumentu księgowego ręcznie tworzone pozycje dokumentu księgowego nie będą jej zawierać
W związku z tym trzeba będzie częściej uzupełniać je właściwą treścią
•Potrzeba określenia domyślnego typu dowodu dla typu dokumentu
Bez podania domyślnej warości typu dowodu księgowego ręcznie tworzone pozycje dokumentu księgowego nie będą jej zawierać
W związku z tym trzeba będzie je uzupełniać ręcznie lub program nie będzie pozwalał na zapis takiej pozycji.
FK - INNE ZMIANY W SPOSOBIE REDAGOWANIA
•Wymaganie wprowadzenie rodzaju dowodu księgowego
Rodzaj dowodu należy wprowadzić w definicji typu dokumentu księgowego żeby uniknąć konieczności wprowadzania go na poziomie pozycji dokumentu księgowego.
•Istotne zwiększenie wymogów co do kompletności danych o księgowanym dowodzie
Dla lat księgowych które zaczęły się wcześniej niż w 2026-01 program pozwala na brak pełnej informacji nt księgowanego dowodu
Dla lat księgowych które zaczęły się 2026-01 i później wymaga pełnej informacji nt księgowanego dowodu
•Przenoszenie danych dowodu do nowej pozycji jest obecnie domyślnie włączone
Pole wyboru włączające przenoszenie danych dowodu jest jedno
(wcześniej były osobne pola wyboru dla osobnych pól danych dowodu)
FK - ZMIANY W SPOSOBIE DEKRETACJI RAPORTÓW KASOWYCH / BANKOWYCH
•Rozszerzenie możliwości dekretacji raportów kasowych i bankowych
(Poniższe zmiany są związane z preferowaniem w strukturze JPK_KR_PD układu jednodowodowego)
Oprócz dotychczasowego sposobu pracy możemy alternatywnie
1- tworzyć proste dokumenty osobny dokument FK na każdy dowód kasowy
(zalety: więcej informacji w dokumencie, wady: dużo osobnych dokumentów ksiegowach )
2- tworzyć jeden dokument księgujący raport jako jeden zbiorczy dowód
(zalety: więcej informacji w dokumencie, wady: tracimy informację o numerze dowodu kasowego, raporty mogą zawierać tylko operacje z jednego dnia )
1- Wprowadzono możliwość dekretacji szablonami pozycji raportu
(podobnie jak to jest w przypadku pozycji ewidencji VAT czy dokumentów magazynowych)
W tym sposobie dekretacji każdy dowód kasowy może stanowić odrębny dokument księgowy.
Jeżeli zaksięgujemy pozycje raportu jako osobne dokumenty księgowe, to w w takim dokumencie będzie pełna informacja o dowodzie kasowym)
2- Możliwość dekretacji raportu do dokumentu księgowego jednodowodowego,
W tym sposobie dekretacji numerem dowodu księgowego i jego datą jest data i numer raportu
Dekretujemy raport jako zbiorczy dowód księgowy. Jak jeden dowód a nie jako zbiór prostych dowodów (obrotów kasy)
W utworzonych pozycjach dokumentu księgowego nie będzie bezpośrednio informacji o numerach poszczególnych dowodów kasowych.
Uwaga: Sposób ten zakłada że raport kasowy lub wyciąg bankowy zawiera operacje tylko z jednego dnia
(Tracimy wtedy tylko informację o numerze dowodu kasowego, gdyż daty dowodów są takie same jak data raportu)
•Zmiana w dotychczasowym (prostym) sposób dekretacji raportu
Usunięto pytanie o "Czy utworzyć jeden zbiorczy/sumaryczny zapisu dla konta kasy"
Tworzone dekrety muszą teraz dla każdego dowodu kasowego zawierać parę zapisów konto kasy/banku - konto przeciwstawne
FK - INNE ZMIANY W SPOSOBIE DEKRETACJI
•Wypełnianie pola data dowodu w dekretacji operacji na środkach trwałych
•Wypełnianie pola data dowodu w dekretacji list płac
EWIDENCJA VAT SPRZEDAŻ
•prezentacja numeru KSeF
EWIDENCJA VAT ZAKUPY
•prezentacja numeru KSeF
SIM - ZMIANY ZWIĄZANE Z KSeF
•Wprowadzenie parametrów zestawu danych na zakładce Kontrahenci określających czy dla nowego kontrahenta dokumenty sprzedaży mają być przekazywane do KSeF i w jaki sposób mają być dostarczane do kontrahenta.
•Wprowadzenie na zakładce "Współpraca" formularza „Kontrahenci” możliwości określenia formy dostarczania dokumentów sprzedaży do danego kontrahenta.
•Dodanie w formularzu kontrahentów zbiorczych operacji:
• Zaznacz kontrahentów posiadających NIP
• Zaznacz kontrahentów z polskim NIP
• Zmiana ustawienia znacznika „faktury sprzedaży przekazywane do KSeF”
• Zmiana formy dostarczania dokumentów sprzedaży
•Przeniesienie w formularzach sprzedaży informacji dotyczących KSeF na zakładkę "Podpisy / KSeF"
•Dodanie na zakładce "Podpisy / KSeF" formy dostarczenia dokumentu do nabywcy.vs